Система управленческой отчетности IT Alliance Торговое предприятие

Решение построено на платформе Symphony, данные платформа забирает в автоматическом режиме из 1С Торговля, которое работает в серверном режиме на PostGRE SQL. Руководитель на данном этапе получает отчет Cash Flow, в котором может выбрать период получения отчетности.

Компания может работать, показывать прибыль, но если бизнес не приносит достаточно денег и вся прибыль «бумажная», то организация неожиданно обнаруживает себя банкротом.

Для того, чтобы эффективно работать, компании нужны «живые» деньги или «кэш» (от англ. Cash). Узнать, сколько денег компания на самом деле зарабатывает, можно из отчета о движении денежных средств (Cash Flow Statement) — третьего отчета из обязательного комплекта финансовой отчетности организации.

Отчет о движении денежных средств дает представление об источниках денежных средств компании и ключевых направлениях их использования в рамках трех видов деятельности: операционной (основной), инвестиционной и финансовой.

Зачем нужен отчет о движении денежных средств? Инвесторам и кредиторам он позволят понять способность компании платить по счетам, а также способность получать деньги («генерировать кэш») от операций. Подчас эти показатели более важны, чем прибыльность.

Для инвестора данный отчет имеет ключевое значение, так как в нем отражаются только денежные транзакции (нет не-денежных транзакций: приобретений активов за акции, опционное вознаграждение, обмен активами), отсутствует влияние различных методов к учету денежных средств и нет возможности манипулировать величиной прибыли.

Отчет в нашем решении выглядит так:

Руководитель может изменить даты предоставления отчета, распечатать его и выгрузить в Excel, посмотреть детально как были сформированы те или иные цифры по статьям движения денежных средств и раскрыть отчет до документов, из которых были сформированы данные для отчета.

В дальнейшем в систему будут добавлены расширенные отчеты по продажам - с возможностью построить отчеты в любом разрезе по категориям продукции, по максимальной и средней маржинальности по товарам и т.д., система заказов товаров "Умный Канбан", взаиморасчеты с поставщиками и дистрибьюторами и многое другое.

По всем вопросам по системе вы можете обращаться по тел./WhatsAPP +7 707 530 3221, ap@italliance.kz